有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月30日-平成26年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成25年 7月29日現在 | 第20期 平成26年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,664,717 | 5,272,901 |
| 親投資信託受益証券 | 493,005,423 | 479,596,590 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 497,670,147 | 484,869,497 |
| 資産合計 | 497,670,147 | 484,869,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 74,933 | 74,108 |
| 未払委託者報酬 | 2,822,438 | 2,791,362 |
| その他未払費用 | 12,778 | 12,650 |
| 流動負債合計 | 2,910,149 | 2,878,120 |
| 負債合計 | 2,910,149 | 2,878,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △105,240,002 | △118,008,623 |
| 元本等合計 | 494,759,998 | 481,991,377 |
| 純資産合計 | 494,759,998 | 481,991,377 |
| 負債純資産合計 | 497,670,147 | 484,869,497 |
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