有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年8月1日-平成30年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 平成29年 7月31日現在 | 第28期 平成30年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 631,810 | 635,292 |
| 親投資信託受益証券 | 67,706,303 | 64,728,131 |
| 流動資産合計 | 68,338,113 | 65,363,423 |
| 資産合計 | 68,338,113 | 65,363,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,439 | 10,127 |
| 未払委託者報酬 | 393,156 | 381,132 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,799 | 1,697 |
| 流動負債合計 | 405,395 | 392,956 |
| 負債合計 | 405,395 | 392,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,067,282 | △35,029,533 |
| 元本等合計 | 67,932,718 | 64,970,467 |
| 純資産合計 | 67,932,718 | 64,970,467 |
| 負債純資産合計 | 68,338,113 | 65,363,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
