有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成27年 1月29日現在 | 第23期 平成27年 7月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 757,952 | 749,769 |
| 親投資信託受益証券 | 80,304,032 | 80,095,680 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 81,061,985 | 80,845,450 |
| 資産合計 | 81,061,985 | 80,845,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,197 | 12,083 |
| 未払委託者報酬 | 459,710 | 454,874 |
| その他未払費用 | 2,076 | 2,047 |
| 流動負債合計 | 473,983 | 469,004 |
| 負債合計 | 473,983 | 469,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,411,998 | △19,623,554 |
| 元本等合計 | 80,588,002 | 80,376,446 |
| 純資産合計 | 80,588,002 | 80,376,446 |
| 負債純資産合計 | 81,061,985 | 80,845,450 |
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