有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 平成29年 1月30日現在 | 第27期 平成29年 7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 660,657 | 631,810 |
| 親投資信託受益証券 | 71,650,744 | 67,706,303 |
| 流動資産合計 | 72,311,401 | 68,338,113 |
| 資産合計 | 72,311,401 | 68,338,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,182 | 10,439 |
| 未払委託者報酬 | 420,957 | 393,156 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,898 | 1,799 |
| 流動負債合計 | 434,037 | 405,395 |
| 負債合計 | 434,037 | 405,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,122,636 | △32,067,282 |
| 元本等合計 | 71,877,364 | 67,932,718 |
| 純資産合計 | 71,877,364 | 67,932,718 |
| 負債純資産合計 | 72,311,401 | 68,338,113 |
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