有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

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【提出】
2014/07/15 13:40
【資料】
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【項目】
45項目

(平成26年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額213,375,018,707円
Ⅱ 負債総額2,564,614,332円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)210,810,404,375円
Ⅳ 発行済口数318,773,750,620口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6613円
(1万口当たり純資産額)(6,613円)

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