有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

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【提出】
2015/07/15 10:12
【資料】
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【項目】
45項目

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額254,471,083,006円
Ⅱ 負債総額1,808,814,221円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)252,662,268,785円
Ⅳ 発行済口数349,234,067,249口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7235円
(1万口当たり純資産額)(7,235円)

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