有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

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【提出】
2015/01/15 9:24
【資料】
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【項目】
45項目

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額230,821,973,061円
Ⅱ 負債総額1,167,741,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)229,654,231,062円
Ⅳ 発行済口数330,796,750,303口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6942円
(1万口当たり純資産額)(6,942円)

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