有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

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【提出】
2016/01/15 9:13
【資料】
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【項目】
45項目

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額222,612,598,195円
Ⅱ 負債総額754,285,447円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)221,858,312,748円
Ⅳ 発行済口数349,834,902,745口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6342円
(1万口当たり純資産額)(6,342円)

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