有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

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【提出】
2016/07/15 9:11
【資料】
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【項目】
45項目

(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額237,740,244,412円
Ⅱ 負債総額1,965,423,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)235,774,821,106円
Ⅳ 発行済口数352,769,995,481口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6684円
(1万口当たり純資産額)(6,684円)

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