- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 5月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 35,567 | 585,000 | 20,806,695,000 | 596,000 | 21,197,932,000 | 10.05 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 31,525 | 554,117.04 | 17,468,539,747 | 595,000 | 18,757,375,000 | 8.89 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 58,141 | 204,625.92 | 11,897,155,632 | 223,900 | 13,017,769,900 | 6.17 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 59,954 | 155,800 | 9,340,833,200 | 162,900 | 9,766,506,600 | 4.63 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 39,389 | 217,700 | 8,574,985,300 | 222,800 | 8,775,869,200 | 4.16 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 32,746 | 235,500 | 7,711,683,000 | 251,200 | 8,225,795,200 | 3.90 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 20,781 | 359,000 | 7,460,379,000 | 365,500 | 7,595,455,500 | 3.60 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 12,494 | 532,000 | 6,646,808,000 | 552,000 | 6,896,688,000 | 3.27 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 49,526 | 132,400 | 6,557,242,400 | 135,900 | 6,730,583,400 | 3.19 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 52,839 | 106,900 | 5,648,489,100 | 107,800 | 5,696,044,200 | 2.70 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 6,324 | 848,000 | 5,362,752,000 | 854,000 | 5,400,696,000 | 2.56 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 33,249 | 161,900 | 5,383,013,100 | 160,800 | 5,346,439,200 | 2.53 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 9,970 | 510,000 | 5,084,700,000 | 516,000 | 5,144,520,000 | 2.44 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 41,946 | 110,300 | 4,626,643,800 | 116,100 | 4,869,930,600 | 2.31 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 34,885 | 135,100 | 4,712,963,500 | 137,700 | 4,803,664,500 | 2.27 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 20,907 | 223,000 | 4,662,261,000 | 227,300 | 4,752,161,100 | 2.25 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 8,915 | 498,433.92 | 4,443,538,440 | 532,000 | 4,742,780,000 | 2.24 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 9,384 | 451,500 | 4,236,876,000 | 474,500 | 4,452,708,000 | 2.11 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 11,623 | 365,000 | 4,242,395,000 | 371,000 | 4,312,133,000 | 2.04 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 30,548 | 136,000 | 4,154,528,000 | 138,500 | 4,230,898,000 | 2.00 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 9,417 | 427,000 | 4,021,059,000 | 445,000 | 4,190,565,000 | 1.98 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 4,170 | 875,000 | 3,648,750,000 | 908,000 | 3,786,360,000 | 1.79 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 24,625 | 135,100 | 3,326,837,500 | 138,900 | 3,420,412,500 | 1.62 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 7,392 | 421,000 | 3,112,032,000 | 437,000 | 3,230,304,000 | 1.53 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 66,027 | 46,650 | 3,080,159,550 | 47,450 | 3,132,981,150 | 1.48 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 23,929 | 130,900 | 3,132,306,100 | 127,900 | 3,060,519,100 | 1.45 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 17,380 | 163,000 | 2,832,940,000 | 173,600 | 3,017,168,000 | 1.43 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 16,423 | 146,800 | 2,410,896,400 | 150,000 | 2,463,450,000 | 1.16 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 37,155 | 63,700 | 2,366,773,500 | 64,500 | 2,396,497,500 | 1.13 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 4,050 | 563,000 | 2,280,150,000 | 570,000 | 2,308,500,000 | 1.09 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 5月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.98 |
| 合計 | 97.98 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
