- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年10月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 29,602 | 560,000 | 16,577,120,000 | 575,000 | 17,021,150,000 | 7.67 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 27,449 | 547,000 | 15,014,603,000 | 560,000 | 15,371,440,000 | 6.92 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 53,505 | 225,500 | 12,065,377,500 | 234,600 | 12,552,273,000 | 5.65 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 78,030.5 | 153,700 | 11,993,287,850 | 152,900 | 11,930,863,450 | 5.37 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 57,681 | 161,400 | 9,309,713,400 | 168,100 | 9,696,176,100 | 4.37 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 48,652 | 154,000 | 7,492,408,000 | 163,000 | 7,930,276,000 | 3.57 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 36,284 | 211,000 | 7,655,924,000 | 213,300 | 7,739,377,200 | 3.48 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 18,302 | 379,500 | 6,945,609,000 | 394,500 | 7,220,139,000 | 3.25 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 27,254 | 255,700 | 6,968,847,800 | 258,500 | 7,045,159,000 | 3.17 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 54,377 | 114,000 | 6,198,978,000 | 120,400 | 6,546,990,800 | 2.95 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 10,147 | 597,000 | 6,057,759,000 | 619,000 | 6,280,993,000 | 2.83 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 11,620 | 492,500 | 5,722,850,000 | 514,000 | 5,972,680,000 | 2.69 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 27,673 | 205,200 | 5,678,499,600 | 214,400 | 5,933,091,200 | 2.67 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 65,917 | 80,100 | 5,279,951,700 | 84,100 | 5,543,619,700 | 2.49 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 10,398 | 473,500 | 4,923,453,000 | 490,000 | 5,095,020,000 | 2.29 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 32,915 | 140,100 | 4,611,391,500 | 150,000 | 4,937,250,000 | 2.22 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 66,954 | 68,900 | 4,613,130,600 | 71,900 | 4,813,992,600 | 2.16 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 8,488 | 550,000 | 4,668,400,000 | 555,000 | 4,710,840,000 | 2.12 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 10,158 | 410,000 | 4,164,780,000 | 417,500 | 4,240,965,000 | 1.91 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 18,449 | 215,700 | 3,979,449,300 | 226,400 | 4,176,853,600 | 1.88 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 7,391 | 518,000 | 3,828,538,000 | 548,000 | 4,050,268,000 | 1.82 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 15,676 | 237,800 | 3,727,752,800 | 245,200 | 3,843,755,200 | 1.73 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 7,352 | 447,000 | 3,286,344,000 | 487,000 | 3,580,424,000 | 1.61 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 26,508 | 129,900 | 3,443,389,200 | 132,700 | 3,517,611,600 | 1.58 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 22,855 | 136,200 | 3,112,851,000 | 144,400 | 3,300,262,000 | 1.48 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 27,610 | 118,200 | 3,263,502,000 | 118,800 | 3,280,068,000 | 1.47 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 15,660 | 184,800 | 2,893,968,000 | 197,500 | 3,092,850,000 | 1.39 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 20,495 | 144,000 | 2,951,280,000 | 146,800 | 3,008,666,000 | 1.35 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 34,383 | 78,000 | 2,681,874,000 | 81,000 | 2,785,023,000 | 1.25 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 16,373 | 157,100 | 2,572,198,300 | 159,000 | 2,603,307,000 | 1.17 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年10月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.02 |
| 合計 | 98.02 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
