有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

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【提出】: 2016/01/15 9:13
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	29,602	560,000	16,577,120,000	575,000	17,021,150,000	7.67
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	27,449	547,000	15,014,603,000	560,000	15,371,440,000	6.92
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	53,505	225,500	12,065,377,500	234,600	12,552,273,000	5.65
4	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	78,030.5	153,700	11,993,287,850	152,900	11,930,863,450	5.37
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	57,681	161,400	9,309,713,400	168,100	9,696,176,100	4.37
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	48,652	154,000	7,492,408,000	163,000	7,930,276,000	3.57
7	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	36,284	211,000	7,655,924,000	213,300	7,739,377,200	3.48
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	18,302	379,500	6,945,609,000	394,500	7,220,139,000	3.25
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	27,254	255,700	6,968,847,800	258,500	7,045,159,000	3.17
10	日本	投資証券	GLP投資法人	54,377	114,000	6,198,978,000	120,400	6,546,990,800	2.95
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	10,147	597,000	6,057,759,000	619,000	6,280,993,000	2.83
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	11,620	492,500	5,722,850,000	514,000	5,972,680,000	2.69
13	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	27,673	205,200	5,678,499,600	214,400	5,933,091,200	2.67
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	65,917	80,100	5,279,951,700	84,100	5,543,619,700	2.49
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	10,398	473,500	4,923,453,000	490,000	5,095,020,000	2.29
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	32,915	140,100	4,611,391,500	150,000	4,937,250,000	2.22
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	66,954	68,900	4,613,130,600	71,900	4,813,992,600	2.16
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	8,488	550,000	4,668,400,000	555,000	4,710,840,000	2.12
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	10,158	410,000	4,164,780,000	417,500	4,240,965,000	1.91
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	18,449	215,700	3,979,449,300	226,400	4,176,853,600	1.88
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	7,391	518,000	3,828,538,000	548,000	4,050,268,000	1.82
22	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	15,676	237,800	3,727,752,800	245,200	3,843,755,200	1.73
23	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	7,352	447,000	3,286,344,000	487,000	3,580,424,000	1.61
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	26,508	129,900	3,443,389,200	132,700	3,517,611,600	1.58
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	22,855	136,200	3,112,851,000	144,400	3,300,262,000	1.48
26	日本	投資証券	プレミア投資法人	27,610	118,200	3,263,502,000	118,800	3,280,068,000	1.47
27	日本	投資証券	福岡リート投資法人	15,660	184,800	2,893,968,000	197,500	3,092,850,000	1.39
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	20,495	144,000	2,951,280,000	146,800	3,008,666,000	1.35
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	34,383	78,000	2,681,874,000	81,000	2,785,023,000	1.25
30	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	16,373	157,100	2,572,198,300	159,000	2,603,307,000	1.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.02
合計	98.02

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開示資料

決算