有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

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【提出】: 2016/07/15 9:11
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	27,264	675,000	18,403,200,000	686,000	18,703,104,000	7.93
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	25,281	660,000	16,685,460,000	674,000	17,039,394,000	7.22
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	49,280	265,900	13,103,552,000	266,100	13,113,408,000	5.56
4	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	71,867	164,500	11,822,121,500	169,900	12,210,203,300	5.17
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	53,126	181,100	9,621,118,600	187,100	9,939,874,600	4.21
6	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	35,566	258,400	9,190,254,400	260,600	9,268,499,600	3.93
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	46,753	175,500	8,205,151,500	180,400	8,434,241,200	3.57
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	16,857	463,500	7,813,219,500	478,500	8,066,074,500	3.42
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	25,101	283,000	7,103,583,000	291,800	7,324,471,800	3.10
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	11,579	573,000	6,634,767,000	578,000	6,692,662,000	2.83
11	日本	投資証券	GLP投資法人	50,083	131,500	6,585,914,500	131,400	6,580,906,200	2.79
12	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	9,345	676,000	6,317,220,000	694,000	6,485,430,000	2.75
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	64,142	101,300	6,497,584,600	98,000	6,285,916,000	2.66
14	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	70,539	85,300	6,016,976,700	82,200	5,798,305,800	2.45
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	33,803	161,700	5,465,945,100	161,600	5,462,564,800	2.31
16	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	25,488	198,900	5,069,563,200	211,400	5,388,163,200	2.28
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	9,577	525,000	5,027,925,000	544,000	5,209,888,000	2.20
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	7,818	631,000	4,933,158,000	635,000	4,964,430,000	2.10
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	9,356	455,000	4,256,980,000	459,000	4,294,404,000	1.82
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	16,992	233,300	3,964,233,600	239,100	4,062,787,200	1.72
21	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	6,772	494,000	3,345,368,000	577,000	3,907,444,000	1.65
22	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	14,438	235,900	3,405,924,200	264,200	3,814,519,600	1.61
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	24,415	150,000	3,662,250,000	153,200	3,740,378,000	1.58
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	6,808	510,000	3,472,080,000	545,000	3,710,360,000	1.57
25	日本	投資証券	プレミア投資法人	25,430	136,100	3,461,023,000	138,000	3,509,340,000	1.48
26	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	18,391	183,000	3,365,553,000	186,100	3,422,565,100	1.45
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人	25,284	140,000	3,539,760,000	134,700	3,405,754,800	1.44
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	18,876	157,900	2,980,520,400	155,800	2,940,880,800	1.24
29	日本	投資証券	福岡リート投資法人	14,396	205,800	2,962,696,800	197,200	2,838,891,200	1.20
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	31,668	83,400	2,641,111,200	84,700	2,682,279,600	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.06
合計	98.06

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開示資料

決算