- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 4月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 27,264 | 675,000 | 18,403,200,000 | 686,000 | 18,703,104,000 | 7.93 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 25,281 | 660,000 | 16,685,460,000 | 674,000 | 17,039,394,000 | 7.22 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 49,280 | 265,900 | 13,103,552,000 | 266,100 | 13,113,408,000 | 5.56 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 71,867 | 164,500 | 11,822,121,500 | 169,900 | 12,210,203,300 | 5.17 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 53,126 | 181,100 | 9,621,118,600 | 187,100 | 9,939,874,600 | 4.21 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 35,566 | 258,400 | 9,190,254,400 | 260,600 | 9,268,499,600 | 3.93 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 46,753 | 175,500 | 8,205,151,500 | 180,400 | 8,434,241,200 | 3.57 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 16,857 | 463,500 | 7,813,219,500 | 478,500 | 8,066,074,500 | 3.42 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 25,101 | 283,000 | 7,103,583,000 | 291,800 | 7,324,471,800 | 3.10 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 11,579 | 573,000 | 6,634,767,000 | 578,000 | 6,692,662,000 | 2.83 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 50,083 | 131,500 | 6,585,914,500 | 131,400 | 6,580,906,200 | 2.79 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 9,345 | 676,000 | 6,317,220,000 | 694,000 | 6,485,430,000 | 2.75 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 64,142 | 101,300 | 6,497,584,600 | 98,000 | 6,285,916,000 | 2.66 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 70,539 | 85,300 | 6,016,976,700 | 82,200 | 5,798,305,800 | 2.45 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 33,803 | 161,700 | 5,465,945,100 | 161,600 | 5,462,564,800 | 2.31 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 25,488 | 198,900 | 5,069,563,200 | 211,400 | 5,388,163,200 | 2.28 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 9,577 | 525,000 | 5,027,925,000 | 544,000 | 5,209,888,000 | 2.20 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 7,818 | 631,000 | 4,933,158,000 | 635,000 | 4,964,430,000 | 2.10 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 9,356 | 455,000 | 4,256,980,000 | 459,000 | 4,294,404,000 | 1.82 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 16,992 | 233,300 | 3,964,233,600 | 239,100 | 4,062,787,200 | 1.72 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 6,772 | 494,000 | 3,345,368,000 | 577,000 | 3,907,444,000 | 1.65 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 14,438 | 235,900 | 3,405,924,200 | 264,200 | 3,814,519,600 | 1.61 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 24,415 | 150,000 | 3,662,250,000 | 153,200 | 3,740,378,000 | 1.58 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 6,808 | 510,000 | 3,472,080,000 | 545,000 | 3,710,360,000 | 1.57 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 25,430 | 136,100 | 3,461,023,000 | 138,000 | 3,509,340,000 | 1.48 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 18,391 | 183,000 | 3,365,553,000 | 186,100 | 3,422,565,100 | 1.45 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 25,284 | 140,000 | 3,539,760,000 | 134,700 | 3,405,754,800 | 1.44 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 18,876 | 157,900 | 2,980,520,400 | 155,800 | 2,940,880,800 | 1.24 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 14,396 | 205,800 | 2,962,696,800 | 197,200 | 2,838,891,200 | 1.20 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 31,668 | 83,400 | 2,641,111,200 | 84,700 | 2,682,279,600 | 1.13 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 4月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.06 |
| 合計 | 98.06 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
