- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 32,164 | 603,000 | 19,394,892,000 | 595,000 | 19,137,580,000 | 7.57 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 29,739 | 570,000 | 16,951,230,000 | 566,000 | 16,832,274,000 | 6.66 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 55,358 | 249,800 | 13,828,428,400 | 255,000 | 14,116,290,000 | 5.58 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 60,235 | 191,300 | 11,522,955,500 | 190,300 | 11,462,720,500 | 4.53 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 39,425 | 259,400 | 10,226,845,000 | 259,000 | 10,211,075,000 | 4.04 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 50,928 | 175,100 | 8,917,492,800 | 177,000 | 9,014,256,000 | 3.56 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 29,613 | 294,400 | 8,718,067,200 | 281,800 | 8,344,943,400 | 3.30 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 18,793 | 430,000 | 8,080,990,000 | 430,500 | 8,090,386,500 | 3.20 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 30,068 | 242,500 | 7,291,490,000 | 236,000 | 7,096,048,000 | 2.80 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 6,313 | 1,122,000 | 7,083,186,000 | 1,087,000 | 6,862,231,000 | 2.71 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 54,459 | 127,700 | 6,954,414,300 | 122,800 | 6,687,565,200 | 2.64 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 11,298 | 563,000 | 6,360,774,000 | 585,000 | 6,609,330,000 | 2.61 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 10,046 | 670,000 | 6,730,820,000 | 631,000 | 6,339,026,000 | 2.50 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 68,344 | 84,300 | 5,761,399,200 | 88,300 | 6,034,775,200 | 2.38 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 9,223 | 680,000 | 6,271,640,000 | 648,000 | 5,976,504,000 | 2.36 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 37,933 | 153,100 | 5,807,542,300 | 155,600 | 5,902,374,800 | 2.33 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 35,764 | 167,000 | 5,972,588,000 | 164,700 | 5,890,330,800 | 2.33 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 11,037 | 472,000 | 5,209,464,000 | 466,000 | 5,143,242,000 | 2.03 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 18,907 | 249,000 | 4,707,843,000 | 254,000 | 4,802,378,000 | 1.90 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 8,486 | 594,000 | 5,040,684,000 | 549,000 | 4,658,814,000 | 1.84 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 8,031 | 583,000 | 4,682,073,000 | 577,000 | 4,633,887,000 | 1.83 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 17,033 | 268,600 | 4,575,063,800 | 260,900 | 4,443,909,700 | 1.75 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 27,625 | 157,400 | 4,348,175,000 | 158,300 | 4,373,037,500 | 1.73 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 7,854 | 538,000 | 4,225,452,000 | 534,000 | 4,194,036,000 | 1.65 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 24,834 | 165,300 | 4,105,060,200 | 165,100 | 4,100,093,400 | 1.62 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 6,000 | 661,000 | 3,966,000,000 | 665,000 | 3,990,000,000 | 1.57 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 60,790 | 63,300 | 3,848,007,000 | 62,600 | 3,805,454,000 | 1.50 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 16,899 | 220,871.81 | 3,732,512,783 | 217,700 | 3,678,912,300 | 1.45 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 22,269 | 156,200 | 3,478,417,800 | 161,100 | 3,587,535,900 | 1.41 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 17,790 | 189,600 | 3,372,984,000 | 186,900 | 3,324,951,000 | 1.31 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 4月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.57 |
| 合計 | 97.57 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
