有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

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【提出】: 2015/07/15 10:12
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	32,164	603,000	19,394,892,000	595,000	19,137,580,000	7.57
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	29,739	570,000	16,951,230,000	566,000	16,832,274,000	6.66
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	55,358	249,800	13,828,428,400	255,000	14,116,290,000	5.58
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	60,235	191,300	11,522,955,500	190,300	11,462,720,500	4.53
5	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	39,425	259,400	10,226,845,000	259,000	10,211,075,000	4.04
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	50,928	175,100	8,917,492,800	177,000	9,014,256,000	3.56
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	29,613	294,400	8,718,067,200	281,800	8,344,943,400	3.30
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	18,793	430,000	8,080,990,000	430,500	8,090,386,500	3.20
9	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	30,068	242,500	7,291,490,000	236,000	7,096,048,000	2.80
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	6,313	1,122,000	7,083,186,000	1,087,000	6,862,231,000	2.71
11	日本	投資証券	GLP投資法人	54,459	127,700	6,954,414,300	122,800	6,687,565,200	2.64
12	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	11,298	563,000	6,360,774,000	585,000	6,609,330,000	2.61
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	10,046	670,000	6,730,820,000	631,000	6,339,026,000	2.50
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	68,344	84,300	5,761,399,200	88,300	6,034,775,200	2.38
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	9,223	680,000	6,271,640,000	648,000	5,976,504,000	2.36
16	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	37,933	153,100	5,807,542,300	155,600	5,902,374,800	2.33
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	35,764	167,000	5,972,588,000	164,700	5,890,330,800	2.33
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	11,037	472,000	5,209,464,000	466,000	5,143,242,000	2.03
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	18,907	249,000	4,707,843,000	254,000	4,802,378,000	1.90
20	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	8,486	594,000	5,040,684,000	549,000	4,658,814,000	1.84
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	8,031	583,000	4,682,073,000	577,000	4,633,887,000	1.83
22	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	17,033	268,600	4,575,063,800	260,900	4,443,909,700	1.75
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	27,625	157,400	4,348,175,000	158,300	4,373,037,500	1.73
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	7,854	538,000	4,225,452,000	534,000	4,194,036,000	1.65
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	24,834	165,300	4,105,060,200	165,100	4,100,093,400	1.62
26	日本	投資証券	プレミア投資法人	6,000	661,000	3,966,000,000	665,000	3,990,000,000	1.57
27	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	60,790	63,300	3,848,007,000	62,600	3,805,454,000	1.50
28	日本	投資証券	福岡リート投資法人	16,899	220,871.81	3,732,512,783	217,700	3,678,912,300	1.45
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	22,269	156,200	3,478,417,800	161,100	3,587,535,900	1.41
30	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	17,790	189,600	3,372,984,000	186,900	3,324,951,000	1.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.57
合計	97.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

開示資料

決算