有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/01/15 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	34,024	554,000	18,849,296,000	622,000	21,162,928,000	9.21
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	30,157	553,000	16,676,821,000	608,000	18,335,456,000	7.98
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	58,499	215,000	12,577,285,000	223,700	13,086,226,300	5.69
4	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	41,705	244,700	10,205,213,500	258,700	10,789,083,500	4.69
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	60,536	165,300	10,006,600,800	175,100	10,599,853,600	4.61
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	31,325	248,900	7,796,792,500	261,400	8,188,355,000	3.56
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	19,880	375,000	7,455,000,000	410,000	8,150,800,000	3.54
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	50,928	137,000	6,977,136,000	148,000	7,537,344,000	3.28
9	日本	投資証券	GLP投資法人	57,412	120,700	6,929,628,400	125,600	7,210,947,200	3.13
10	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	31,807	193,600	6,157,835,200	199,400	6,342,315,800	2.76
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	10,627	561,000	5,961,747,000	594,000	6,312,438,000	2.74
12	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	11,952	498,000	5,952,096,000	513,000	6,131,376,000	2.66
13	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	37,832	148,900	5,633,184,800	156,100	5,905,575,200	2.57
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	6,050	862,000	5,215,100,000	904,000	5,469,200,000	2.38
15	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	40,127	130,700	5,244,598,900	134,900	5,413,132,300	2.35
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	8,554	568,000	4,858,672,000	592,000	5,063,968,000	2.20
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	20,000	237,400	4,748,000,000	250,300	5,006,000,000	2.17
18	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	67,260	65,400	4,398,804,000	68,700	4,620,762,000	2.01
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	11,119	381,000	4,236,339,000	405,500	4,508,754,500	1.96
20	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	8,977	486,000	4,362,822,000	494,000	4,434,638,000	1.93
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	29,223	137,400	4,015,240,200	147,400	4,307,470,200	1.87
22	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	9,009	462,000	4,162,158,000	470,000	4,234,230,000	1.84
23	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	23,557	144,100	3,394,563,700	154,500	3,639,556,500	1.58
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,989	888,000	3,542,232,000	910,000	3,629,990,000	1.58
25	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	7,072	472,000	3,337,984,000	498,500	3,525,392,000	1.53
26	日本	投資証券	福岡リート投資法人	16,627	193,500	3,217,324,500	208,200	3,461,741,400	1.50
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人	22,892	133,800	3,062,949,600	141,400	3,236,928,800	1.40
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	35,544	76,000	2,701,344,000	77,400	2,751,105,600	1.19
29	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	24,436	101,691.78	2,484,940,471	109,000	2,663,524,000	1.15
30	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	15,825	164,800	2,607,960,000	167,100	2,644,357,500	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.01
合計	98.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

開示資料

決算