- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期特定期間末 平成25年 9月24日現在 | 第20期特定期間末 平成26年 3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 304,960,652 | 263,081,632 |
| 投資証券 | 5,605,692,650 | 7,952,231,800 |
| 未収配当金 | 31,097,400 | 59,176,835 |
| 未収利息 | 367 | 297 |
| 流動資産合計 | 5,941,751,069 | 8,274,490,564 |
| 資産合計 | 5,941,751,069 | 8,274,490,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 168,773,033 | 153,704,772 |
| 未払収益分配金 | 62,684,627 | 92,824,160 |
| 未払解約金 | 12,919,814 | 4,294,392 |
| 未払受託者報酬 | 233,436 | 322,823 |
| 未払委託者報酬 | 2,801,224 | 3,873,888 |
| その他未払費用 | 18,618 | 27,817 |
| 流動負債合計 | 247,430,752 | 255,047,852 |
| 負債合計 | 247,430,752 | 255,047,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,954,946,808 | 13,260,594,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,260,626,491 | △5,241,151,655 |
| (分配準備積立金) | 1,001,743,800 | 996,574,641 |
| 元本等合計 | 5,694,320,317 | 8,019,442,712 |
| 純資産合計 | 5,694,320,317 | 8,019,442,712 |
| 負債純資産合計 | 5,941,751,069 | 8,274,490,564 |
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