- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期特定期間末 平成26年 3月24日現在 | 第21期特定期間末 平成26年 9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 263,081,632 | 324,099,335 |
| 投資証券 | 7,952,231,800 | 10,488,932,400 |
| 未収配当金 | 59,176,835 | 68,474,236 |
| 未収利息 | 297 | 354 |
| 流動資産合計 | 8,274,490,564 | 10,881,506,325 |
| 資産合計 | 8,274,490,564 | 10,881,506,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 153,704,772 | 48,342,402 |
| 未払収益分配金 | 92,824,160 | 115,303,305 |
| 未払解約金 | 4,294,392 | 7,302,754 |
| 未払受託者報酬 | 322,823 | 483,559 |
| 未払委託者報酬 | 3,873,888 | 5,802,686 |
| その他未払費用 | 27,817 | 46,216 |
| 流動負債合計 | 255,047,852 | 177,280,922 |
| 負債合計 | 255,047,852 | 177,280,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,260,594,367 | 16,471,900,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,241,151,655 | △5,767,675,452 |
| (分配準備積立金) | 996,574,641 | 1,750,650,314 |
| 元本等合計 | 8,019,442,712 | 10,704,225,403 |
| 純資産合計 | 8,019,442,712 | 10,704,225,403 |
| 負債純資産合計 | 8,274,490,564 | 10,881,506,325 |
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