- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期特定期間末 平成26年 9月22日現在 | 第22期特定期間末 平成27年 3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 324,099,335 | 315,053,833 |
| 投資証券 | 10,488,932,400 | 13,096,298,000 |
| 未収配当金 | 68,474,236 | 88,267,326 |
| 未収利息 | 354 | 340 |
| 流動資産合計 | 10,881,506,325 | 13,499,619,499 |
| 資産合計 | 10,881,506,325 | 13,499,619,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 48,342,402 | 22,900,712 |
| 未払収益分配金 | 115,303,305 | 134,201,216 |
| 未払解約金 | 7,302,754 | 20,654,072 |
| 未払受託者報酬 | 483,559 | 548,087 |
| 未払委託者報酬 | 5,802,686 | 6,577,002 |
| その他未払費用 | 46,216 | 76,722 |
| 流動負債合計 | 177,280,922 | 184,957,811 |
| 負債合計 | 177,280,922 | 184,957,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,471,900,855 | 19,171,602,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,767,675,452 | △5,856,940,617 |
| (分配準備積立金) | 1,750,650,314 | 3,359,830,960 |
| 元本等合計 | 10,704,225,403 | 13,314,661,688 |
| 純資産合計 | 10,704,225,403 | 13,314,661,688 |
| 負債純資産合計 | 10,881,506,325 | 13,499,619,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
