- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期特定期間末 平成27年 3月23日現在 | 第23期特定期間末 平成27年 9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,053,833 | 301,860,453 |
| 投資証券 | 13,096,298,000 | 11,384,365,300 |
| 未収配当金 | 88,267,326 | 88,999,679 |
| 未収利息 | 340 | 447 |
| 流動資産合計 | 13,499,619,499 | 11,775,225,879 |
| 資産合計 | 13,499,619,499 | 11,775,225,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,900,712 | 19,609,970 |
| 未払収益分配金 | 134,201,216 | 140,159,623 |
| 未払解約金 | 20,654,072 | 4,388,537 |
| 未払受託者報酬 | 548,087 | 524,936 |
| 未払委託者報酬 | 6,577,002 | 6,299,242 |
| その他未払費用 | 76,722 | 73,483 |
| 流動負債合計 | 184,957,811 | 171,055,791 |
| 負債合計 | 184,957,811 | 171,055,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,171,602,305 | 20,022,803,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,856,940,617 | △8,418,633,336 |
| (分配準備積立金) | 3,359,830,960 | 3,105,532,542 |
| 元本等合計 | 13,314,661,688 | 11,604,170,088 |
| 純資産合計 | 13,314,661,688 | 11,604,170,088 |
| 負債純資産合計 | 13,499,619,499 | 11,775,225,879 |
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