- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期特定期間末 平成27年 9月24日現在 | 第24期特定期間末 平成28年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 368,710,162 |
| コール・ローン | 301,860,453 | - |
| 投資証券 | 11,384,365,300 | 12,943,888,100 |
| 未収配当金 | 88,999,679 | 105,497,665 |
| 未収利息 | 447 | - |
| 流動資産合計 | 11,775,225,879 | 13,418,095,927 |
| 資産合計 | 11,775,225,879 | 13,418,095,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,609,970 | 20,552,062 |
| 未払収益分配金 | 140,159,623 | 142,994,882 |
| 未払解約金 | 4,388,537 | 11,705,784 |
| 未払受託者報酬 | 524,936 | 555,003 |
| 未払委託者報酬 | 6,299,242 | 6,660,001 |
| その他未払費用 | 73,483 | 84,573 |
| 流動負債合計 | 171,055,791 | 182,552,305 |
| 負債合計 | 171,055,791 | 182,552,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,022,803,424 | 20,427,840,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,418,633,336 | △7,192,296,709 |
| (分配準備積立金) | 3,105,532,542 | 2,967,994,741 |
| 元本等合計 | 11,604,170,088 | 13,235,543,622 |
| 純資産合計 | 11,604,170,088 | 13,235,543,622 |
| 負債純資産合計 | 11,775,225,879 | 13,418,095,927 |
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