純資産
個別
- 2021年9月15日
- 6億911万
- 2022年3月15日 -9.69%
- 5億5011万
個別
- 2021年9月15日
- 2287億5186万
- 2022年3月15日 -4.94%
- 2174億5569万
有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/06/08 9:18
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 為替予約取引 日本 米ドル売/円買 2022年4月 売建 4,441,000 540,203,063 543,267,530 △96.81%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/06/08 9:18
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 66 208,634 追加型株式投資信託 781 21,485,357 株式投資信託 合計 847 21,693,991 単位型公社債投資信託 78 193,964 追加型公社債投資信託 14 1,434,851 公社債投資信託 合計 92 1,628,815 総合計 939 23,322,805 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 66 208,634 追加型株式投資信託 781 21,485,357 株式投資信託 合計 847 21,693,991 単位型公社債投資信託 78 193,964 追加型公社債投資信託 14 1,434,851 公社債投資信託 合計 92 1,628,815 総合計 939 23,322,805 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/06/08 9:18
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.672%(税抜1.52%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #4 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2022/06/08 9:18
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #5 投資リスク（連結）
- ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。2022/06/08 9:18
ニ.マザーファンドにおいて、米国リートの組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。このため、当ファンドの基準価額は、米国リート市場の変動の影響を大きく受けます。
ホ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 - #6 投資制限（連結）
- ⑥ 外国為替予約取引(信託約款)2022/06/08 9:18
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑦ 信用リスク集中回避(信託約款) - #7 投資方針（連結）
- ハ.マザーファンドの米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。2022/06/08 9:18
ニ.マザーファンドにおける不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。
ホ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-001
- 503,825,2562022/06/08 9:18
1.9281
560,707,34499.91 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.91% 合計 99.91% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-002
- 215,459,352,5912022/06/08 9:18
1.9281
239,784,806,76599.35 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.35% 合計 99.35% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/06/08 9:18
(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 481,390 0.09 純資産総額 561,188,734 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 560,707,344 99.91 内 日本 560,707,344 99.91 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 481,390 0.09 純資産総額 561,188,734 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 543,267,530 △96.81 内 日本 543,267,530 △96.81
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #11 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/06/08 9:18
(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,571,708,640 0.65 純資産総額 241,356,515,405 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 239,784,806,765 99.35 内 日本 239,784,806,765 99.35 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,571,708,640 0.65 純資産総額 241,356,515,405 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2022/06/08 9:18
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2022/06/08 9:18 - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2022/06/08 9:18(単位:百万円) 当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,139 有価証券 250 未収委託者報酬 13,857 関係会社短期貸付金 16,300 その他 369 流動資産合計 32,916 固定資産 有形固定資産 ※1 211 無形固定資産 ソフトウエア 1,633 その他 134 無形固定資産合計 1,768 投資その他の資産 投資有価証券 11,373 関係会社株式 3,705 繰延税金資産 786 その他 1,246 投資その他の資産合計 17,111 固定資産合計 19,091 資産合計 52,007
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,206 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 7,322 未払費用 3,879 未払法人税等 795 賞与引当金 711 その他 ※2 927 流動負債合計 13,635 固定負債 退職給付引当金 2,475 役員退職慰労引当金 92 その他 2 固定負債合計 2,571 負債合計 16,206 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,594 利益剰余金合計 7,968 株主資本合計 34,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,162 評価・換算差額等合計 1,162 純資産合計 35,801 負債・純資産合計 52,007 - #14 注記表（連結）
自 2021年9月16日
至 2022年3月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 前 期 2021年9月15日現在 当 期 2022年3月15日現在 1口当たり純資産額 1.3696円 1.3692円 (1万口当たり純資産額) (13,696円) (13,692円) (1口当たり情報) 前 期 2021年9月15日現在 当 期 2022年3月15日現在 1口当たり純資産額 1.3696円 1.3692円 (1万口当たり純資産額) (13,696円) (13,692円) - #15 純資産の推移-001
- 2022/06/08 9:18
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2017年3月15日) 462,073,745 462,073,745 0.9769 0.9769 第2特定期間末 (2017年9月15日) 549,127,284 549,127,284 1.0261 1.0261 第3特定期間末 (2018年3月15日) 463,215,771 463,706,455 0.9440 0.9450 第4特定期間末 (2018年9月18日) 462,315,710 462,763,822 1.0317 1.0327 第5特定期間末 (2019年3月15日) 486,100,985 486,551,458 1.0791 1.0801 第6特定期間末 (2019年9月17日) 441,302,682 441,683,486 1.1589 1.1599 第7特定期間末 (2020年3月16日) 382,103,626 382,493,132 0.9810 0.9820 第8特定期間末 (2020年9月15日) 448,683,299 449,116,938 1.0347 1.0357 第9特定期間末 (2021年3月15日) 593,950,809 594,456,107 1.1754 1.1764 2021年3月末日 596,199,803 - 1.1844 - 4月末日 614,175,802 - 1.2711 - 5月末日 592,493,424 - 1.2786 - 6月末日 627,604,256 - 1.3178 - 7月末日 609,826,102 - 1.3689 - 8月末日 617,356,258 - 1.3878 - 第10特定期間末 (2021年9月15日) 609,115,561 609,560,290 1.3696 1.3706 9月末日 593,890,693 - 1.3381 - 10月末日 630,933,381 - 1.4298 - 11月末日 631,133,635 - 1.4396 - 12月末日 627,439,830 - 1.5157 - 2022年1月末日 593,410,139 - 1.4125 - 2月末日 557,427,207 - 1.3874 - 第11特定期間末 (2022年3月15日) 550,112,984 550,514,753 1.3692 1.3702 3月末日 561,188,734 - 1.4721 - - #16 純資産の推移-002
- 2022/06/08 9:18
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第17特定期間末 (2012年9月18日) 594,425,255,064 604,666,106,844 0.5804 0.5904 第18特定期間末 (2013年3月15日) 623,109,902,519 632,713,110,313 0.6489 0.6589 第19特定期間末 (2013年9月17日) 565,402,258,237 575,047,387,969 0.5862 0.5962 第20特定期間末 (2014年3月17日) 573,819,335,071 583,741,419,785 0.5783 0.5883 第21特定期間末 (2014年9月16日) 619,646,851,440 630,314,412,125 0.5809 0.5909 第22特定期間末 (2015年3月16日) 790,715,558,706 802,163,443,997 0.6907 0.7007 第23特定期間末 (2015年9月15日) 697,921,835,301 710,084,344,564 0.5738 0.5838 第24特定期間末 (2016年3月15日) 732,157,333,871 745,567,591,627 0.5460 0.5560 第25特定期間末 (2016年9月15日) 684,692,756,333 699,473,110,091 0.4632 0.4732 第26特定期間末 (2017年3月15日) 673,573,012,289 688,991,798,066 0.4369 0.4469 第27特定期間末 (2017年9月15日) 531,961,193,929 541,421,307,003 0.3936 0.4006 第28特定期間末 (2018年3月15日) 370,258,882,955 378,474,478,055 0.3155 0.3225 第29特定期間末 (2018年9月18日) 356,238,145,937 361,665,814,607 0.3282 0.3332 第30特定期間末 (2019年3月15日) 326,907,795,921 332,050,188,459 0.3179 0.3229 第31特定期間末 (2019年9月17日) 290,022,806,199 292,793,307,037 0.3140 0.3170 第32特定期間末 (2020年3月16日) 217,950,716,585 220,580,592,007 0.2486 0.2516 第33特定期間末 (2020年9月15日) 209,157,603,333 211,746,794,442 0.2423 0.2453 第34特定期間末 (2021年3月15日) 219,604,989,645 222,079,758,665 0.2662 0.2692 2021年3月末日 224,096,326,153 - 0.2723 - 4月末日 232,158,305,398 - 0.2848 - 5月末日 231,173,532,734 - 0.2858 - 6月末日 234,904,263,332 - 0.2935 - 7月末日 236,291,437,953 - 0.2991 - 8月末日 236,271,581,756 - 0.3016 - 第35特定期間末 (2021年9月15日) 228,751,865,459 231,084,190,928 0.2942 0.2972 9月末日 227,265,862,056 - 0.2934 - 10月末日 238,522,840,148 - 0.3147 - 11月末日 234,539,309,108 - 0.3143 - 12月末日 245,200,746,487 - 0.3318 - 2022年1月末日 225,699,268,454 - 0.3077 - 2月末日 218,429,817,988 - 0.2998 - 第36特定期間末 (2022年3月15日) 217,455,690,744 219,629,855,019 0.3001 0.3031 3月末日 241,356,515,405 - 0.3335 - - #17 純資産額計算書（連結）
- 2022/06/08 9:18
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2022年3月31日 【純資産額計算書】 2022年3月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 564,661,139円 Ⅱ 負債総額 3,472,405円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 561,188,734円 Ⅳ 発行済数量 381,213,582口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4721円 Ⅰ 資産総額 564,661,139円 Ⅱ 負債総額 3,472,405円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 561,188,734円 Ⅳ 発行済数量 381,213,582口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4721円 (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年3月31日 純資産額計算書 2022年3月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 240,610,394,805円 Ⅱ 負債総額 260,000,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 240,350,394,805円 Ⅳ 発行済数量 124,654,070,904口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9281円 Ⅰ 資産総額 240,610,394,805円 Ⅱ 負債総額 260,000,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 240,350,394,805円 Ⅳ 発行済数量 124,654,070,904口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9281円 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年3月31日 純資産額計算書 2022年3月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 241,692,595,096円 Ⅱ 負債総額 336,079,691円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 241,356,515,405円 Ⅳ 発行済数量 723,696,932,703口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3335円 Ⅰ 資産総額 241,692,595,096円 Ⅱ 負債総額 336,079,691円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 241,356,515,405円 Ⅳ 発行済数量 723,696,932,703口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3335円 (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド 前記「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 - #18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2022/06/08 9:18
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 - #19 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/06/08 9:18
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #20 運用体制（連結）
- ③ 受託会社に対する管理体制2022/06/08 9:18
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #21 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/06/08 9:18
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ米国リート・マザーファンド 324,746,644 562,623,560 親投資信託受益証券 合計 562,623,560 合計 562,623,560
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ米国リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ米国リート・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 1,310,681,339 2,481,644,099 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年9月15日現在 2022年3月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 1,517,190,549 1,630,794,880 コール・ローン 1,446,792,641 1,192,813,242 投資証券 226,690,323,315 215,331,985,605 未収入金 228,851,314 1,586,278,191 未収配当金 446,427,249 415,010,389 流動資産合計 230,329,585,068 220,156,882,307 資産合計 230,329,585,068 220,156,882,307 負債の部 流動負債 未払金 469,681,339 1,590,644,099 未払解約金 841,000,000 891,000,000 流動負債合計 1,310,681,339 2,481,644,099 負債合計 1,310,681,339 2,481,644,099 純資産の部 元本等 元本 ※1 144,176,147,915 125,641,663,910 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 84,842,755,814 92,033,574,298 元本等合計 229,018,903,729 217,675,238,208 純資産合計 229,018,903,729 217,675,238,208 負債純資産合計 230,329,585,068 220,156,882,307 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年9月16日 至 2022年3月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年9月15日現在 2022年3月15日現在 1. ※1 期首 2021年3月16日 2021年9月16日 期首元本額 164,481,482,788円 144,176,147,915円 期中追加設定元本額 37,837,462円 79,570,044円 期中一部解約元本額 20,343,172,335円 18,614,054,049円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 382,249,735円 324,746,644円 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 143,793,898,180円 125,316,917,266円 計 144,176,147,915円 125,641,663,910円 2. 期末日における受益権の総数 144,176,147,915口 125,641,663,910口 - #22 （参考）マザーファンド-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ米国リート・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,728,660,408 1.55 純資産総額 240,350,394,805 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 236,621,734,397 98.45 内 アメリカ 236,621,734,397 98.45 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,728,660,408 1.55 純資産総額 240,350,394,805 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2022年3月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 PUBLIC STORAGE アメリカ 投資証券 398,729 44,068.96
17,571,575,26348,486.022022/06/08 9:18 IRBANK 採用情報
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