- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第17特定期間末 (2012年9月18日) | 594,425,255,064 | 604,666,106,844 | 0.5804 | 0.5904 |
| 第18特定期間末 (2013年3月15日) | 623,109,902,519 | 632,713,110,313 | 0.6489 | 0.6589 |
| 第19特定期間末 (2013年9月17日) | 565,402,258,237 | 575,047,387,969 | 0.5862 | 0.5962 |
| 第20特定期間末 (2014年3月17日) | 573,819,335,071 | 583,741,419,785 | 0.5783 | 0.5883 |
| 第21特定期間末 (2014年9月16日) | 619,646,851,440 | 630,314,412,125 | 0.5809 | 0.5909 |
| 第22特定期間末 (2015年3月16日) | 790,715,558,706 | 802,163,443,997 | 0.6907 | 0.7007 |
| 第23特定期間末 (2015年9月15日) | 697,921,835,301 | 710,084,344,564 | 0.5738 | 0.5838 |
| 第24特定期間末 (2016年3月15日) | 732,157,333,871 | 745,567,591,627 | 0.5460 | 0.5560 |
| 第25特定期間末 (2016年9月15日) | 684,692,756,333 | 699,473,110,091 | 0.4632 | 0.4732 |
| 第26特定期間末 (2017年3月15日) | 673,573,012,289 | 688,991,798,066 | 0.4369 | 0.4469 |
| 第27特定期間末 (2017年9月15日) | 531,961,193,929 | 541,421,307,003 | 0.3936 | 0.4006 |
| 第28特定期間末 (2018年3月15日) | 370,258,882,955 | 378,474,478,055 | 0.3155 | 0.3225 |
| 第29特定期間末 (2018年9月18日) | 356,238,145,937 | 361,665,814,607 | 0.3282 | 0.3332 |
| 第30特定期間末 (2019年3月15日) | 326,907,795,921 | 332,050,188,459 | 0.3179 | 0.3229 |
| 第31特定期間末 (2019年9月17日) | 290,022,806,199 | 292,793,307,037 | 0.3140 | 0.3170 |
| 第32特定期間末 (2020年3月16日) | 217,950,716,585 | 220,580,592,007 | 0.2486 | 0.2516 |
| 第33特定期間末 (2020年9月15日) | 209,157,603,333 | 211,746,794,442 | 0.2423 | 0.2453 |
| 第34特定期間末 (2021年3月15日) | 219,604,989,645 | 222,079,758,665 | 0.2662 | 0.2692 |
| 2021年3月末日 | 224,096,326,153 | - | 0.2723 | - |
| 4月末日 | 232,158,305,398 | - | 0.2848 | - |
| 5月末日 | 231,173,532,734 | - | 0.2858 | - |
| 6月末日 | 234,904,263,332 | - | 0.2935 | - |
| 7月末日 | 236,291,437,953 | - | 0.2991 | - |
| 8月末日 | 236,271,581,756 | - | 0.3016 | - |
| 第35特定期間末 (2021年9月15日) | 228,751,865,459 | 231,084,190,928 | 0.2942 | 0.2972 |
| 9月末日 | 227,265,862,056 | - | 0.2934 | - |
| 10月末日 | 238,522,840,148 | - | 0.3147 | - |
| 11月末日 | 234,539,309,108 | - | 0.3143 | - |
| 12月末日 | 245,200,746,487 | - | 0.3318 | - |
| 2022年1月末日 | 225,699,268,454 | - | 0.3077 | - |
| 2月末日 | 218,429,817,988 | - | 0.2998 | - |
| 第36特定期間末 (2022年3月15日) | 217,455,690,744 | 219,629,855,019 | 0.3001 | 0.3031 |
| 3月末日 | 241,356,515,405 | - | 0.3335 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
