有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

【提出】: 2021/12/08 9:25
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【項目】: 64項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第16特定期間末 (2012年3月15日)	541,972,039,147	552,986,485,611	0.6397	0.6527
第17特定期間末 (2012年9月18日)	594,425,255,064	604,666,106,844	0.5804	0.5904
第18特定期間末 (2013年3月15日)	623,109,902,519	632,713,110,313	0.6489	0.6589
第19特定期間末 (2013年9月17日)	565,402,258,237	575,047,387,969	0.5862	0.5962
第20特定期間末 (2014年3月17日)	573,819,335,071	583,741,419,785	0.5783	0.5883
第21特定期間末 (2014年9月16日)	619,646,851,440	630,314,412,125	0.5809	0.5909
第22特定期間末 (2015年3月16日)	790,715,558,706	802,163,443,997	0.6907	0.7007
第23特定期間末 (2015年9月15日)	697,921,835,301	710,084,344,564	0.5738	0.5838
第24特定期間末 (2016年3月15日)	732,157,333,871	745,567,591,627	0.5460	0.5560
第25特定期間末 (2016年9月15日)	684,692,756,333	699,473,110,091	0.4632	0.4732
第26特定期間末 (2017年3月15日)	673,573,012,289	688,991,798,066	0.4369	0.4469
第27特定期間末 (2017年9月15日)	531,961,193,929	541,421,307,003	0.3936	0.4006
第28特定期間末 (2018年3月15日)	370,258,882,955	378,474,478,055	0.3155	0.3225
第29特定期間末 (2018年9月18日)	356,238,145,937	361,665,814,607	0.3282	0.3332
第30特定期間末 (2019年3月15日)	326,907,795,921	332,050,188,459	0.3179	0.3229
第31特定期間末 (2019年9月17日)	290,022,806,199	292,793,307,037	0.3140	0.3170
第32特定期間末 (2020年3月16日)	217,950,716,585	220,580,592,007	0.2486	0.2516
第33特定期間末 (2020年9月15日)	209,157,603,333	211,746,794,442	0.2423	0.2453
2020年9月末日	199,857,096,521	-	0.2312	-
10月末日	191,806,044,364	-	0.2233	-
11月末日	204,666,828,098	-	0.2401	-
12月末日	201,583,644,280	-	0.2384	-
2021年1月末日	201,730,502,697	-	0.2409	-
2月末日	211,621,581,705	-	0.2551	-
第34特定期間末 (2021年3月15日)	219,604,989,645	222,079,758,665	0.2662	0.2692
3月末日	224,096,326,153	-	0.2723	-
4月末日	232,158,305,398	-	0.2848	-
5月末日	231,173,532,734	-	0.2858	-
6月末日	234,904,263,332	-	0.2935	-
7月末日	236,291,437,953	-	0.2991	-
8月末日	236,271,581,756	-	0.3016	-
第35特定期間末 (2021年9月15日)	228,751,865,459	231,084,190,928	0.2942	0.2972
9月末日	227,265,862,056	-	0.2934	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

開示資料

決算