有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

【提出】: 2019/12/10 9:34
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【項目】: 64項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第12特定期間末 (2010年3月15日)	1,685,391,535	1,694,101,605	0.7740	0.7780
第13特定期間末 (2010年9月15日)	13,660,728,721	13,876,373,174	0.7602	0.7722
第14特定期間末 (2011年3月15日)	68,844,333,702	69,987,713,916	0.7225	0.7345
第15特定期間末 (2011年9月15日)	320,815,478,715	327,821,826,971	0.5953	0.6083
第16特定期間末 (2012年3月15日)	541,972,039,147	552,986,485,611	0.6397	0.6527
第17特定期間末 (2012年9月18日)	594,425,255,064	604,666,106,844	0.5804	0.5904
第18特定期間末 (2013年3月15日)	623,109,902,519	632,713,110,313	0.6489	0.6589
第19特定期間末 (2013年9月17日)	565,402,258,237	575,047,387,969	0.5862	0.5962
第20特定期間末 (2014年3月17日)	573,819,335,071	583,741,419,785	0.5783	0.5883
第21特定期間末 (2014年9月16日)	619,646,851,440	630,314,412,125	0.5809	0.5909
第22特定期間末 (2015年3月16日)	790,715,558,706	802,163,443,997	0.6907	0.7007
第23特定期間末 (2015年9月15日)	697,921,835,301	710,084,344,564	0.5738	0.5838
第24特定期間末 (2016年3月15日)	732,157,333,871	745,567,591,627	0.5460	0.5560
第25特定期間末 (2016年9月15日)	684,692,756,333	699,473,110,091	0.4632	0.4732
第26特定期間末 (2017年3月15日)	673,573,012,289	688,991,798,066	0.4369	0.4469
第27特定期間末 (2017年9月15日)	531,961,193,929	541,421,307,003	0.3936	0.4006
第28特定期間末 (2018年3月15日)	370,258,882,955	378,474,478,055	0.3155	0.3225
第29特定期間末 (2018年9月18日)	356,238,145,937	361,665,814,607	0.3282	0.3332
2018年9月末日	348,509,208,832	-	0.3220	-
10月末日	337,761,800,037	-	0.3151	-
11月末日	339,417,948,842	-	0.3200	-
12月末日	300,987,195,814	-	0.2869	-
2019年1月末日	318,318,297,643	-	0.3052	-
2月末日	320,443,639,293	-	0.3104	-
第30特定期間末 (2019年3月15日)	326,907,795,921	332,050,188,459	0.3179	0.3229
3月末日	328,746,940,918	-	0.3196	-
4月末日	322,669,045,828	-	0.3148	-
5月末日	309,313,312,033	-	0.3047	-
6月末日	292,468,629,083	-	0.3013	-
7月末日	292,151,814,341	-	0.3094	-
8月末日	289,905,608,321	-	0.3111	-
第31特定期間末 (2019年9月17日)	290,022,806,199	292,793,307,037	0.3140	0.3170
9月末日	292,753,164,348	-	0.3185	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

開示資料

決算