有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/03/18-2025/09/16)
- 【提出】
- 2025/12/09 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 62項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第24特定期間末 (2016年3月15日) | 732,157,333,871 | 745,567,591,627 | 0.5460 | 0.5560 |
| 第25特定期間末 (2016年9月15日) | 684,692,756,333 | 699,473,110,091 | 0.4632 | 0.4732 |
| 第26特定期間末 (2017年3月15日) | 673,573,012,289 | 688,991,798,066 | 0.4369 | 0.4469 |
| 第27特定期間末 (2017年9月15日) | 531,961,193,929 | 541,421,307,003 | 0.3936 | 0.4006 |
| 第28特定期間末 (2018年3月15日) | 370,258,882,955 | 378,474,478,055 | 0.3155 | 0.3225 |
| 第29特定期間末 (2018年9月18日) | 356,238,145,937 | 361,665,814,607 | 0.3282 | 0.3332 |
| 第30特定期間末 (2019年3月15日) | 326,907,795,921 | 332,050,188,459 | 0.3179 | 0.3229 |
| 第31特定期間末 (2019年9月17日) | 290,022,806,199 | 292,793,307,037 | 0.3140 | 0.3170 |
| 第32特定期間末 (2020年3月16日) | 217,950,716,585 | 220,580,592,007 | 0.2486 | 0.2516 |
| 第33特定期間末 (2020年9月15日) | 209,157,603,333 | 211,746,794,442 | 0.2423 | 0.2453 |
| 第34特定期間末 (2021年3月15日) | 219,604,989,645 | 222,079,758,665 | 0.2662 | 0.2692 |
| 第35特定期間末 (2021年9月15日) | 228,751,865,459 | 231,084,190,928 | 0.2942 | 0.2972 |
| 第36特定期間末 (2022年3月15日) | 217,455,690,744 | 219,629,855,019 | 0.3001 | 0.3031 |
| 第37特定期間末 (2022年9月15日) | 223,186,380,354 | 225,314,804,011 | 0.3146 | 0.3176 |
| 第38特定期間末 (2023年3月15日) | 185,367,671,619 | 187,493,585,776 | 0.2616 | 0.2646 |
| 第39特定期間末 (2023年9月15日) | 193,616,160,473 | 195,720,938,772 | 0.2760 | 0.2790 |
| 第40特定期間末 (2024年3月15日) | 184,273,720,528 | 186,302,046,997 | 0.2726 | 0.2756 |
| 第41特定期間末 (2024年9月17日) | 190,704,438,296 | 192,664,473,449 | 0.2919 | 0.2949 |
| 2024年9月末日 | 190,831,398,697 | - | 0.2907 | - |
| 10月末日 | 207,904,628,317 | - | 0.3103 | - |
| 11月末日 | 210,727,989,664 | - | 0.3098 | - |
| 12月末日 | 200,614,170,129 | - | 0.2935 | - |
| 2025年1月末日 | 196,064,248,060 | - | 0.2873 | - |
| 2月末日 | 192,015,894,925 | - | 0.2822 | - |
| 第42特定期間末 (2025年3月17日) | 182,319,476,087 | 184,352,383,134 | 0.2691 | 0.2721 |
| 3月末日 | 183,798,473,225 | - | 0.2714 | - |
| 4月末日 | 170,755,093,621 | - | 0.2525 | - |
| 5月末日 | 173,852,098,168 | - | 0.2577 | - |
| 6月末日 | 171,478,099,573 | - | 0.2548 | - |
| 7月末日 | 175,646,565,004 | - | 0.2626 | - |
| 8月末日 | 171,346,218,126 | - | 0.2574 | - |
| 第43特定期間末 (2025年9月16日) | 171,692,437,826 | 173,687,318,638 | 0.2582 | 0.2612 |
| 9月末日 | 172,857,658,720 | - | 0.2592 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
