有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/09/16-2024/03/15)
- 【提出】
- 2024/06/07 9:07
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第21特定期間末 (2014年9月16日) | 619,646,851,440 | 630,314,412,125 | 0.5809 | 0.5909 |
| 第22特定期間末 (2015年3月16日) | 790,715,558,706 | 802,163,443,997 | 0.6907 | 0.7007 |
| 第23特定期間末 (2015年9月15日) | 697,921,835,301 | 710,084,344,564 | 0.5738 | 0.5838 |
| 第24特定期間末 (2016年3月15日) | 732,157,333,871 | 745,567,591,627 | 0.5460 | 0.5560 |
| 第25特定期間末 (2016年9月15日) | 684,692,756,333 | 699,473,110,091 | 0.4632 | 0.4732 |
| 第26特定期間末 (2017年3月15日) | 673,573,012,289 | 688,991,798,066 | 0.4369 | 0.4469 |
| 第27特定期間末 (2017年9月15日) | 531,961,193,929 | 541,421,307,003 | 0.3936 | 0.4006 |
| 第28特定期間末 (2018年3月15日) | 370,258,882,955 | 378,474,478,055 | 0.3155 | 0.3225 |
| 第29特定期間末 (2018年9月18日) | 356,238,145,937 | 361,665,814,607 | 0.3282 | 0.3332 |
| 第30特定期間末 (2019年3月15日) | 326,907,795,921 | 332,050,188,459 | 0.3179 | 0.3229 |
| 第31特定期間末 (2019年9月17日) | 290,022,806,199 | 292,793,307,037 | 0.3140 | 0.3170 |
| 第32特定期間末 (2020年3月16日) | 217,950,716,585 | 220,580,592,007 | 0.2486 | 0.2516 |
| 第33特定期間末 (2020年9月15日) | 209,157,603,333 | 211,746,794,442 | 0.2423 | 0.2453 |
| 第34特定期間末 (2021年3月15日) | 219,604,989,645 | 222,079,758,665 | 0.2662 | 0.2692 |
| 第35特定期間末 (2021年9月15日) | 228,751,865,459 | 231,084,190,928 | 0.2942 | 0.2972 |
| 第36特定期間末 (2022年3月15日) | 217,455,690,744 | 219,629,855,019 | 0.3001 | 0.3031 |
| 第37特定期間末 (2022年9月15日) | 223,186,380,354 | 225,314,804,011 | 0.3146 | 0.3176 |
| 第38特定期間末 (2023年3月15日) | 185,367,671,619 | 187,493,585,776 | 0.2616 | 0.2646 |
| 2023年3月末日 | 181,305,169,492 | - | 0.2554 | - |
| 4月末日 | 184,646,914,325 | - | 0.2603 | - |
| 5月末日 | 185,428,692,402 | - | 0.2618 | - |
| 6月末日 | 199,204,814,326 | - | 0.2824 | - |
| 7月末日 | 196,501,963,034 | - | 0.2785 | - |
| 8月末日 | 195,894,147,106 | - | 0.2787 | - |
| 第39特定期間末 (2023年9月15日) | 193,616,160,473 | 195,720,938,772 | 0.2760 | 0.2790 |
| 9月末日 | 181,690,936,742 | - | 0.2589 | - |
| 10月末日 | 169,380,906,789 | - | 0.2418 | - |
| 11月末日 | 184,283,369,713 | - | 0.2644 | - |
| 12月末日 | 192,714,809,062 | - | 0.2783 | - |
| 2024年1月末日 | 188,075,036,617 | - | 0.2735 | - |
| 2月末日 | 189,441,648,911 | - | 0.2782 | - |
| 第40特定期間末 (2024年3月15日) | 184,273,720,528 | 186,302,046,997 | 0.2726 | 0.2756 |
| 3月末日 | 191,559,766,482 | - | 0.2834 | - |
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