有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
- 【提出】
- 2019/06/07 9:03
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第11特定期間末 (2009年9月15日) | 1,587,983,863 | 1,597,354,751 | 0.6765 | 0.6805 |
| 第12特定期間末 (2010年3月15日) | 1,685,391,535 | 1,694,101,605 | 0.7740 | 0.7780 |
| 第13特定期間末 (2010年9月15日) | 13,660,728,721 | 13,876,373,174 | 0.7602 | 0.7722 |
| 第14特定期間末 (2011年3月15日) | 68,844,333,702 | 69,987,713,916 | 0.7225 | 0.7345 |
| 第15特定期間末 (2011年9月15日) | 320,815,478,715 | 327,821,826,971 | 0.5953 | 0.6083 |
| 第16特定期間末 (2012年3月15日) | 541,972,039,147 | 552,986,485,611 | 0.6397 | 0.6527 |
| 第17特定期間末 (2012年9月18日) | 594,425,255,064 | 604,666,106,844 | 0.5804 | 0.5904 |
| 第18特定期間末 (2013年3月15日) | 623,109,902,519 | 632,713,110,313 | 0.6489 | 0.6589 |
| 第19特定期間末 (2013年9月17日) | 565,402,258,237 | 575,047,387,969 | 0.5862 | 0.5962 |
| 第20特定期間末 (2014年3月17日) | 573,819,335,071 | 583,741,419,785 | 0.5783 | 0.5883 |
| 第21特定期間末 (2014年9月16日) | 619,646,851,440 | 630,314,412,125 | 0.5809 | 0.5909 |
| 第22特定期間末 (2015年3月16日) | 790,715,558,706 | 802,163,443,997 | 0.6907 | 0.7007 |
| 第23特定期間末 (2015年9月15日) | 697,921,835,301 | 710,084,344,564 | 0.5738 | 0.5838 |
| 第24特定期間末 (2016年3月15日) | 732,157,333,871 | 745,567,591,627 | 0.5460 | 0.5560 |
| 第25特定期間末 (2016年9月15日) | 684,692,756,333 | 699,473,110,091 | 0.4632 | 0.4732 |
| 第26特定期間末 (2017年3月15日) | 673,573,012,289 | 688,991,798,066 | 0.4369 | 0.4469 |
| 第27特定期間末 (2017年9月15日) | 531,961,193,929 | 541,421,307,003 | 0.3936 | 0.4006 |
| 第28特定期間末 (2018年3月15日) | 370,258,882,955 | 378,474,478,055 | 0.3155 | 0.3225 |
| 2018年3月末日 | 369,898,870,256 | - | 0.3167 | - |
| 4月末日 | 364,235,907,018 | - | 0.3171 | - |
| 5月末日 | 368,033,919,030 | - | 0.3234 | - |
| 6月末日 | 372,777,225,051 | - | 0.3308 | - |
| 7月末日 | 361,313,126,015 | - | 0.3235 | - |
| 8月末日 | 362,431,699,309 | - | 0.3313 | - |
| 第29特定期間末 (2018年9月18日) | 356,238,145,937 | 361,665,814,607 | 0.3282 | 0.3332 |
| 9月末日 | 348,509,208,832 | - | 0.3220 | - |
| 10月末日 | 337,761,800,037 | - | 0.3151 | - |
| 11月末日 | 339,417,948,842 | - | 0.3200 | - |
| 12月末日 | 300,987,195,814 | - | 0.2869 | - |
| 2019年1月末日 | 318,318,297,643 | - | 0.3052 | - |
| 2月末日 | 320,443,639,293 | - | 0.3104 | - |
| 第30特定期間末 (2019年3月15日) | 326,907,795,921 | 332,050,188,459 | 0.3179 | 0.3229 |
| 3月末日 | 328,746,940,918 | - | 0.3196 | - |
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