有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

【提出】: 2022/12/08 9:31
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第18特定期間末 (2013年3月15日)	623,109,902,519	632,713,110,313	0.6489	0.6589
第19特定期間末 (2013年9月17日)	565,402,258,237	575,047,387,969	0.5862	0.5962
第20特定期間末 (2014年3月17日)	573,819,335,071	583,741,419,785	0.5783	0.5883
第21特定期間末 (2014年9月16日)	619,646,851,440	630,314,412,125	0.5809	0.5909
第22特定期間末 (2015年3月16日)	790,715,558,706	802,163,443,997	0.6907	0.7007
第23特定期間末 (2015年9月15日)	697,921,835,301	710,084,344,564	0.5738	0.5838
第24特定期間末 (2016年3月15日)	732,157,333,871	745,567,591,627	0.5460	0.5560
第25特定期間末 (2016年9月15日)	684,692,756,333	699,473,110,091	0.4632	0.4732
第26特定期間末 (2017年3月15日)	673,573,012,289	688,991,798,066	0.4369	0.4469
第27特定期間末 (2017年9月15日)	531,961,193,929	541,421,307,003	0.3936	0.4006
第28特定期間末 (2018年3月15日)	370,258,882,955	378,474,478,055	0.3155	0.3225
第29特定期間末 (2018年9月18日)	356,238,145,937	361,665,814,607	0.3282	0.3332
第30特定期間末 (2019年3月15日)	326,907,795,921	332,050,188,459	0.3179	0.3229
第31特定期間末 (2019年9月17日)	290,022,806,199	292,793,307,037	0.3140	0.3170
第32特定期間末 (2020年3月16日)	217,950,716,585	220,580,592,007	0.2486	0.2516
第33特定期間末 (2020年9月15日)	209,157,603,333	211,746,794,442	0.2423	0.2453
第34特定期間末 (2021年3月15日)	219,604,989,645	222,079,758,665	0.2662	0.2692
第35特定期間末 (2021年9月15日)	228,751,865,459	231,084,190,928	0.2942	0.2972
2021年9月末日	227,265,862,056	-	0.2934	-
10月末日	238,522,840,148	-	0.3147	-
11月末日	234,539,309,108	-	0.3143	-
12月末日	245,200,746,487	-	0.3318	-
2022年1月末日	225,699,268,454	-	0.3077	-
2月末日	218,429,817,988	-	0.2998	-
第36特定期間末 (2022年3月15日)	217,455,690,744	219,629,855,019	0.3001	0.3031
3月末日	241,356,515,405	-	0.3335	-
4月末日	244,802,209,308	-	0.3428	-
5月末日	219,824,065,252	-	0.3092	-
6月末日	217,690,068,623	-	0.3059	-
7月末日	229,146,752,901	-	0.3222	-
8月末日	221,858,747,612	-	0.3119	-
第37特定期間末 (2022年9月15日)	223,186,380,354	225,314,804,011	0.3146	0.3176
9月末日	197,761,698,197	-	0.2782	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

開示資料

決算