有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 564,661,139円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,472,405円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 561,188,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 381,213,582口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4721円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 240,610,394,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,350,394,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,654,070,904口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9281円 |
| ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 241,692,595,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 336,079,691円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 241,356,515,405円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 723,696,932,703口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3335円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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