有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/09/18-2025/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 538,418,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,544,103円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 535,874,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 451,909,267口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1858円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,037,001,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 844,300,056円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,192,700,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,728,057,975口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4191円 |
| ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,153,965,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 355,491,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,798,473,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 677,224,572,872口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2714円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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