有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 608,098,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,207,497円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 593,890,693円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 443,835,553口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3381円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 227,129,739,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 715,482,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,414,257,336円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,851,950,864口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5850円 |
| ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 227,784,993,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 519,131,330円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,265,862,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 774,635,683,320口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2934円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
