有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/16-2023/09/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 328,716,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,017,763円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 325,699,132円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 314,525,643口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0355円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 180,976,790,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 583,809,794円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,392,980,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,210,247,585口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8557円 |
| ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 181,850,565,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,628,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,690,936,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 701,879,434,387口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2589円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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