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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

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【提出】: 2014/06/06 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	平成26年3月31日

Ⅰ 資産総額	588,610,413,433円
Ⅱ 負債総額	1,028,747,474円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	587,581,665,959円
Ⅳ 発行済数量	998,101,844,025口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5887円

開示資料

決算

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