有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 424,952,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 680,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,271,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 429,842,422口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9870円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 199,779,438,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,032,260,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,747,178,245円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,878,570,023口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0692円 |
| ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 200,077,362,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,265,521円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,857,096,521円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 864,470,984,078口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2312円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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