有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 354,926,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 354,650,085円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 326,884,765口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0849円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,732,934,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,802,439,074円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,930,495,220円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,694,173,008口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7170円 |
| ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 197,986,893,272円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,195,075円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,761,698,197円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 710,963,140,476口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2782円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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