有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 456,611,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,299,677円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 455,312,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 386,833,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1770円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 293,320,657,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,146,878,496円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 290,173,778,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 229,408,889,340口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2649円 |
| ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 293,582,760,766円 |
| Ⅱ 負債総額 | 829,596,418円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 292,753,164,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 919,069,749,615口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3185円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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