有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 545,867,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,046,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 531,820,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 528,692,466口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0059円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 517,905,935,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,444,488,368円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 515,461,446,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 508,485,854,592口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0137円 |
| ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 529,216,375,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,791,020,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 527,425,355,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,336,239,871,112口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3947円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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