有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 473,639,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,590,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 470,049,576円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 470,641,759口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 663,883,559,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,409,870,192円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 660,473,689,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 670,350,108,682口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9853円 |
| ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 676,931,997,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,189,151,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 675,742,845,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,543,983,604,577口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4377円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
