有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 493,933,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,872,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 492,061,269円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 450,427,064口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0924円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 327,680,364,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,292,098,946円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 325,388,265,373円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 277,530,725,623口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1724円 |
| ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 329,248,478,178円 |
| Ⅱ 負債総額 | 501,537,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,746,940,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,028,512,346,010口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3196円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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