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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

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【提出】: 2015/06/12 10:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	平成27年3月31日

Ⅰ 資産総額	819,769,716,856円
Ⅱ 負債総額	3,935,756,377円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	815,833,960,479円
Ⅳ 発行済数量	1,151,536,004,780口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7085円

開示資料

決算

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