有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/03/18-2025/09/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 536,178,944円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,554,821円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 533,624,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 449,206,044口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1879円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 173,593,045,698円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,269,375,822円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,323,669,876円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,935,590,493口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4998円 |
| ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 173,040,633,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,974,609円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,857,658,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 666,841,228,068口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2592円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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