有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 606,290,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,090,820円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 596,199,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 503,385,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1844円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 223,520,735,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 371,245,742円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,149,489,623円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 162,925,626,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3696円 |
| ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 224,437,420,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341,094,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,096,326,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 823,049,335,696口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2723円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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