有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 475,216,545円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477,340円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 474,739,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 502,217,043口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9453円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 361,496,571,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,506,048,469円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 359,990,522,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 391,447,528,939口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9196円 |
| ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 370,695,138,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 796,268,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 369,898,870,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,168,124,435,491口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3167円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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