有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 456,958,408円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,223,605円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 442,734,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 444,189,828口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9967円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 350,731,687,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,497,308,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 344,234,379,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 323,664,084,521口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0636円 |
| ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 349,168,062,192円 |
| Ⅱ 負債総額 | 658,853,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 348,509,208,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,082,226,346,217口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3220円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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