有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/03/16-2024/09/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 649,922,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,079,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 648,843,258円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 504,159,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2870円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 190,572,506,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,777,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,399,728,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,821,558,963口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4156円 |
| ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,036,063,529円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,664,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,831,398,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 656,541,551,156口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2907円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
