有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/16-2023/03/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 437,141,101円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,154,753円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,986,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 385,615,846口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1099円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 180,727,503,584円 |
| Ⅱ 負債総額 | 829,194,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,898,308,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,995,255,543口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6972円 |
| ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 181,542,255,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,086,429円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,305,169,492円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 709,945,863,707口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2554円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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