有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/09/17-2026/03/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 291,778,280円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,278,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 289,499,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 246,935,566口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1724円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,619,714,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 379,082,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,240,632,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,652,296,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7244円 |
| ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 166,340,025,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,825,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,091,200,151円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 634,838,717,601口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2616円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
