有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/09/16-2024/03/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 341,471,378円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,658,706円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,812,672円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 288,112,546口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1517円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,001,353,708円 |
| Ⅱ 負債総額 | 363,635,634円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,637,718,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,989,205,602口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1915円 |
| ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,780,341,774円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,575,292円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,559,766,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 675,953,137,890口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2834円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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