有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 375,887,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,585,668円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,302,051円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 405,587,354口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8834円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,961,886,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,321,417,992円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,640,468,667円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 203,217,790,811口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9676円 |
| ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,677,656,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 326,102,889円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,351,553,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 869,913,808,137口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2280円 |
| (参考) ダイワ米国リート・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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