臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)
期別	第141計算期間
計算期間	平成28年3月16日～平成28年4月15日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	717,549,250,958円
期末受益権口数	1,357,083,128,847口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,287円
期中騰落率	△1.34%
期別	第142計算期間
計算期間	平成28年4月16日～平成28年5月16日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	717,558,220,466円
期末受益権口数	1,379,153,498,335口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,203円
期中騰落率	0.30%
期別	第143計算期間
計算期間	平成28年5月17日～平成28年6月15日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	699,304,067,846円
期末受益権口数	1,406,521,038,609口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,972円
期中騰落率	△2.52%