臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) 為替ヘッジあり
期別	第16計算期間
計算期間	平成30年3月16日～平成30年4月16日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	462,502,441円
期末受益権口数	496,976,046口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,306円
期中騰落率	△1.31%
期別	第17計算期間
計算期間	平成30年4月17日～平成30年5月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	436,178,686円
期末受益権口数	451,466,311口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,661円
期中騰落率	3.92%
期別	第18計算期間
計算期間	平成30年5月16日～平成30年6月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	466,625,062円
期末受益権口数	474,969,584口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,824円
期中騰落率	1.79%
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) 為替ヘッジなし
期別	第165計算期間
計算期間	平成30年3月16日～平成30年4月16日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	357,341,380,318円
期末受益権口数	1,156,404,769,531口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,090円
期中騰落率	0.16%
期別	第166計算期間
計算期間	平成30年4月17日～平成30年5月15日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	366,439,868,840円
期末受益権口数	1,142,131,462,916口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,208円
期中騰落率	6.08%
期別	第167計算期間
計算期間	平成30年5月16日～平成30年6月15日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	364,711,076,788円
期末受益権口数	1,129,021,856,091口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,230円
期中騰落率	2.87%